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2025-09-04

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  华泰柏瑞益享债券型证券投资基金发布分红公告,收益分配基准日为2025年8月29日,基准日基金份额净值为1.0309,基金可供分配利润为8,850,036.86元。本次分红方案为0.1780元/10份基金份额,为2025年度第二次分红。权益登记日为2025年9月5日,除息日也为2025年9月5日,现金红利发放日为2025年9月8日。红利再投资的基金份额净值确定日为2025年9月5日,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额将于2025年9月8日直接计入其基金账户,2025年9月9日起可以查询、赎回。未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

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