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　　，印证其对行业周期与个股价值的深度研究能力。闫思倩明确表态：短期外部扰动不改长期趋势，

　　一季度市场表现受中东局势影响较大，整体风险偏好偏紧，油价上涨成为全球经济和流动性的主要担忧。基于加息与抑制通胀或滞涨的担忧，流动性宽松的预期受限，科技行业的高估值面临一定压力。但国内整体通胀压力有限，受影响相对较小，科技成长行业依然处于快速发展和追赶中。

　　闫思倩强调：全球竞争力提升是A股长期的核心引擎，短期经济和外围遇到冲突阻力，中国全球竞争力提升，新质生产力长牛不变。这一观点反映出她对科技成长主线. 重点布局方向

　　从 2026 年一季度个股财务表现看，闫思倩具有代表性的3只基金新增重仓股与行业增速的差额极具冲击力，体现其

　　行业归母净利润同比-272.50%，行业内卷压力凸显。闫思倩新进的 4 只标的一季度净利润增速全部优于行业：

　　：-52.23%，高220.27 个百分点在行业产能出清阶段，她精准筛选出

　　行业归母净利润一季度同比 +207.96%，闫思倩选中的资源龙头爆发性更强：

　　资源供需改善周期，优选资源壁垒深厚、产能释放节奏最优的标的，把行业 β 转化为个股 α。

　　行业归母净利润：-13.40%；宁波华翔：+6.63%，高20.04 个百分点无论是逆周期突围、还是顺周期放大弹性，闫思倩的选股基本面多数

　　，充分体现 “先看行业格局、再拆个股壁垒、最后锚定业绩兑现” 的深度研究框架。

　　不被短期低迷吓退，不被短期狂热误导。她判断新能源历经多年调整已处周期底部，产能出清 + 技术升级或将带来持续性机会，提前布局高弹性龙头。

　　不唯赛道、不唯热点，看业绩增速、盈利质量、核心壁垒。通过拆解技术迭代、订单结构、成本优势、供需格局，在同质化赛道中找出真正的成长稀缺资产。

　　始终围绕新质生产力布局，拒绝短期博弈，坚持 “业绩确定 + 全球竞争力” 的选股标准。

　　的主动优化。新增重仓股一季度归母净利润增速多数优于行业，是其对行业周期、个股基本面精准把控的体现。在闫思倩的投资体系中，新质生产力不是短期主题，而是贯穿 “十五五” 的核心投资主线，绿色能源替代、高端制造自主、智能科技普及将持续催生长期机会，新质生产力长牛不变的判断，也将成为其后续投资的核心锚点。（文章来源：界面新闻）